GAM Star Capital Appreciation US Equity Ordinary GBP

Dati di base

ISIN IE00B5MZYM77
Numero di valore 12391789
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GAM Star Capital Appreciation US Equity Ordinary GBP
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to achieve long‑term capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.32 GBP 30.01.2025
Prezzo precedente * 20.21 GBP 29.01.2025
Max 52 settimani * 21.05 GBP 23.01.2025
Min 52 settimani * 16.98 GBP 31.01.2024
NAV * 20.32 GBP 30.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 53'428'286
Attivo della classe *** 89'369
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.75% 31.12.2024
29.01.2025
Performance YTD (in CHF) +2.11% 31.12.2024
29.01.2025
1 mese +2.16% 30.12.2024
29.01.2025
3 mesi +4.52% 29.10.2024
29.01.2025
6 mesi +7.00% 29.07.2024
29.01.2025
1 anno +16.15% 29.01.2024
29.01.2025
2 anni +32.41% 30.01.2023
29.01.2025
3 anni +31.50% 31.01.2022
29.01.2025
5 anni +62.78% 29.01.2020
29.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.99%
Alphabet Inc Class A 4.77%
Apple Inc 4.59%
Microsoft Corp 3.72%
UnitedHealth Group Inc 3.59%
Procter & Gamble Co 3.22%
Amazon.com Inc 2.95%
Coca-Cola Co 2.88%
PepsiCo Inc 2.87%
Adobe Inc 2.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.8333%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)