ISIN | IE00B5MZYM77 |
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Numero di valore | 12391789 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAM Star Capital Appreciation US Equity Ordinary GBP |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve long‑term capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.25 GBP | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 18.25 GBP | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 21.05 GBP | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 16.36 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 18.25 GBP | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 45'614'872 | |
Attivo della classe *** | 82'336 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.25% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -9.41% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +4.98% |
06.05.2025 - 04.06.2025
06.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -3.15% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | -10.90% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | -2.35% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +16.85% |
06.06.2023 - 04.06.2025
06.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +22.08% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +53.75% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.65% | |
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Apple Inc | 5.19% | |
Alphabet Inc Class A | 4.06% | |
Microsoft Corp | 3.84% | |
Procter & Gamble Co | 3.48% | |
Coca-Cola Co | 3.48% | |
Amazon.com Inc | 3.20% | |
McDonald's Corp | 3.17% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.15% | |
TJX Companies Inc | 2.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.8333% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |