| ISIN | CH0269987423 |
|---|---|
| Numero di valore | 26998742 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Bellevue Biotech CA CHF |
| Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
| Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefono: +41 44 293 93 93 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 111.83 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 111.99 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 113.35 CHF | 09.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 86.97 CHF | 10.04.2025 |
| NAV * | 111.83 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 20'681'174 | |
| Attivo della classe *** | 5'555'964 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.98% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +7.28% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +11.98% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +19.21% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +5.29% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +26.86% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +2.97% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +7.86% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 84.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc | 7.54% | |
|---|---|---|
| Amgen Inc | 7.05% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6.88% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.50% | |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 6.35% | |
| AstraZeneca PLC ADR | 6.04% | |
| Insmed Inc | 3.34% | |
| argenx SE ADR | 2.61% | |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 2.07% | |
| Biogen Inc | 1.99% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.52% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |