UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU2041032835
Numero di valore 49407800
Bloomberg Global ID UBTDUHQ LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Information Technology
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include ecommerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 169.93 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 171.76 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 175.28 EUR 29.10.2025
Min 52 settimani * 119.71 EUR 08.04.2025
NAV * 169.93 EUR 08.01.2026
Issue Price * 169.93 EUR 08.01.2026
Redemption Price * 169.93 EUR 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 139'360'459
Attivo della classe *** 13'694'616
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.27% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.24% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.44% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -0.45% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +12.05% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +14.61% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +44.07% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +82.19% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +34.18% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS MSCI USA SF ETF USD acc 8.73%
NVIDIA Corp 4.82%
United States Treasury Bills 0% 3.75%
Microsoft Corp 3.74%
Apple Inc 3.71%
United States Treasury Bills 0% 3.58%
United States Treasury Bills 0% 3.45%
United States Treasury Bills 0% 3.42%
Amazon.com Inc 3.34%
United States Treasury Bills 0% 3.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.08%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.79%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)