UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU2041032678
Numero di valore 49407764
Bloomberg Global ID UBTDUHP LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Information Technology
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include ecommerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.43 EUR 04.11.2024
Prezzo precedente * 135.61 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 141.58 EUR 14.10.2024
Min 52 settimani * 103.41 EUR 06.11.2023
NAV * 136.43 EUR 04.11.2024
Issue Price * 136.43 EUR 04.11.2024
Redemption Price * 136.43 EUR 04.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 142'503'397
Attivo della classe *** 13'971'933
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.94% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +19.41% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -1.26% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +13.10% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +6.75% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +31.93% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +56.01% 07.11.2022
04.11.2024
3 anni -7.79% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +36.43% 28.01.2020
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS FS MSCI USA SF USD A acc ETF 8.72%
Apple Inc 4.23%
NVIDIA Corp 3.87%
United States Treasury Bills 0% 3.47%
United States Treasury Bills 0% 3.40%
Microsoft Corp 3.39%
United States Treasury Bills 0% 3.39%
United States Treasury Bills 0% 3.26%
Amazon.com Inc 3.01%
United States Treasury Bills 0% 2.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.87%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.43%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)