SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn VI

Dati di base

ISIN CH0492416489
Numero di valore 49241648
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn VI
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefono: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schwyzer Kantonalbank
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'318.03 CHF 20.11.2025
Prezzo precedente * 1'320.36 CHF 19.11.2025
Max 52 settimani * 1'484.16 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 1'193.89 CHF 07.04.2025
NAV * 1'318.03 CHF 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 221'359'475
Attivo della classe *** 1'486'274
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.52% 30.12.2024
20.11.2025
1 mese -1.85% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi -5.43% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi -5.65% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno -1.64% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +18.62% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +19.13% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni +25.55% 20.11.2020
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Synopsys Inc 2.92%
Geberit AG 2.80%
Keysight Technologies Inc 2.78%
ABB Ltd 2.76%
Swiss Life Holding AG 2.74%
Zurich Insurance Group AG 2.69%
Fortinet Inc 2.67%
Edwards Lifesciences Corp 2.67%
MetLife Inc 2.66%
Swisscom AG 2.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.92%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)