ISIN | LU2008206570 |
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Numero di valore | 48543704 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund I |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to track the performance of investible local currency denominated, emerging markets sovereign bonds. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.02 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.00 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 10.67 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.61 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 10.02 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 517'401'532 | |
Attivo della classe *** | 245'123'950 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.31% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.99% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -2.06% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -3.25% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -0.26% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +2.13% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +17.59% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +0.14% |
21.12.2021 - 21.11.2024
21.12.2021 21.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 1.54% | |
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Secretaria Tesouro Nacional 0% | 1.29% | |
South Africa (Republic of) 8% | 1.29% | |
Mexico (United Mexican States) 5.75% | 1.17% | |
Poland (Republic of) 4.75% | 1.04% | |
Poland (Republic of) 7.5% | 1.03% | |
Poland (Republic of) 6% | 1.02% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 1.00% | |
Mexico (United Mexican States) 7% | 0.99% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | 0.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.21% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |