Vaudoise Umbrella Fund - Dynamic A

Dati di base

ISIN CH0348067270
Numero di valore 34806727
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vaudoise Umbrella Fund - Dynamic A
Offerente del fondo Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 21 618 80 80
Web: https://www.vaudoise.ch
Offerente del fondo Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The subfund's object is to deliver a return and capital growth in the long term by investing in a diversified portfolio consisting mainly of securities funds and other funds. The subfund aims for long-term capital growth with diversified risk allocation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 153.86 CHF 25.09.2025
Prezzo precedente * 154.37 CHF 24.09.2025
Max 52 settimani * 156.42 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 131.73 CHF 10.04.2025
NAV * 153.86 CHF 25.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 106'321'477
Attivo della classe *** 64'920'837
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.01% 31.12.2024
25.09.2025
1 mese +0.50% 25.08.2025
25.09.2025
3 mesi +4.07% 25.06.2025
25.09.2025
6 mesi +1.56% 25.03.2025
25.09.2025
1 anno +6.72% 25.09.2024
25.09.2025
2 anni +22.98% 25.09.2023
25.09.2025
3 anni +34.55% 26.09.2022
25.09.2025
5 anni +39.00% 25.09.2020
25.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)