ISIN | CH0348067270 |
---|---|
Numero di valore | 34806727 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vaudoise Umbrella Fund - Dynamic A |
Offerente del fondo |
Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 21 618 80 80 Web: https://www.vaudoise.ch |
Offerente del fondo | Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The subfund's object is to deliver a return and capital growth in the long term by investing in a diversified portfolio consisting mainly of securities funds and other funds. The subfund aims for long-term capital growth with diversified risk allocation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 156.92 CHF | 16.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 156.67 CHF | 15.10.2025 |
Max 52 settimani * | 158.92 CHF | 09.10.2025 |
Min 52 settimani * | 131.73 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 156.92 CHF | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 107'724'854 | |
Attivo della classe *** | 65'681'109 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.10% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.35% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mesi | +4.88% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mesi | +15.47% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 anno | +6.67% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 anni | +27.38% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 anni | +36.49% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 anni | +38.12% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.95% |
---|---|
Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |