New Capital Dynamic UK Equity Fund GBP Inc

Dati di base

ISIN IE00BD6P6Y53
Numero di valore 51814158
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital Dynamic UK Equity Fund GBP Inc
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through a combination of capital growth and income. The Sub-Fund will achieve the investment objective primarily by investing in the equity and equity related securities (convertible bonds) of UK companies which are incorporated or domiciled in the UK or which are listed on a Recognised Market in the United Kingdom.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.75 GBP 31.10.2024
Prezzo precedente * 108.67 GBP 30.10.2024
Max 52 settimani * 113.58 GBP 16.05.2024
Min 52 settimani * 101.26 GBP 08.11.2023
NAV * 107.75 GBP 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'792'759
Attivo della classe *** 19'202'767
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.15% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +4.17% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.45% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -3.00% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi -1.30% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +7.55% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +8.68% 01.11.2022
31.10.2024
3 anni +6.85% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +7.75% 15.01.2020
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AstraZeneca PLC 8.03%
Shell PLC 6.95%
Unilever PLC 5.92%
HSBC Holdings PLC 5.82%
RELX PLC 5.39%
National Grid PLC 4.20%
BAE Systems PLC 3.93%
Tesco PLC 3.85%
Compass Group PLC 3.56%
London Stock Exchange Group PLC 3.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.75%
Data TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)