Vontobel Fund - Global Environmental Change C

Dati di base

ISIN LU1651443175
Numero di valore 37575398
Bloomberg Global ID VONCTHC LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Global Environmental Change C
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 202.12 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 203.59 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 205.60 EUR 27.10.2025
Min 52 settimani * 155.73 EUR 08.04.2025
NAV * 202.12 EUR 08.01.2026
Issue Price * 202.12 EUR 08.01.2026
Redemption Price * 202.12 EUR 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'878'480'006
Attivo della classe *** 39'079'748
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.73% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.70% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.57% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -0.83% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +9.24% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +5.98% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +21.45% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +27.46% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +25.19% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Iberdrola SA 3.09%
Prysmian SpA 3.04%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.59%
Linde PLC 2.56%
Xylem Inc 2.46%
NextEra Energy Inc 2.34%
National Grid PLC 2.33%
First Solar Inc 2.31%
Waste Management Inc 2.23%
Daifuku Co Ltd 2.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 2.56%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.65%
Ongoing Charges *** 2.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)