Vontobel Fund - Global Environmental Change C

Dati di base

ISIN LU1651443175
Numero di valore 37575398
Bloomberg Global ID VONCTHC LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Global Environmental Change C
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 180.89 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 181.16 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 199.29 EUR 25.11.2024
Min 52 settimani * 155.73 EUR 08.04.2025
NAV * 180.89 EUR 05.06.2025
Issue Price * 180.89 EUR 05.06.2025
Redemption Price * 180.89 EUR 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'893'603'862
Attivo della classe *** 39'186'059
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.30% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -4.46% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +4.16% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -1.33% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -7.79% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno -4.42% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +6.29% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +12.23% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +49.86% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Linde PLC 3.41%
Iberdrola SA 3.08%
Ansys Inc 3.06%
National Grid PLC 2.60%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.48%
American Water Works Co Inc 2.41%
Prysmian SpA 2.36%
Roper Technologies Inc 2.31%
Daifuku Co Ltd 2.27%
Cadence Design Systems Inc 2.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 2.56%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.65%
Ongoing Charges *** 2.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)