Vontobel Fund - Global Environmental Change C

Dati di base

ISIN LU1651443175
Numero di valore 37575398
Bloomberg Global ID VONCTHC LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Global Environmental Change C
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 182.68 EUR 01.07.2025
Prezzo precedente * 182.53 EUR 30.06.2025
Max 52 settimani * 199.29 EUR 25.11.2024
Min 52 settimani * 155.73 EUR 08.04.2025
NAV * 182.68 EUR 01.07.2025
Issue Price * 182.68 EUR 01.07.2025
Redemption Price * 182.68 EUR 01.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'845'142'054
Attivo della classe *** 39'097'769
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.35% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) -3.99% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +2.65% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +3.62% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi -3.84% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno -1.54% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +4.72% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +23.51% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +54.94% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Linde PLC 3.25%
Ansys Inc 3.00%
Iberdrola SA 2.96%
Prysmian SpA 2.59%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.44%
National Grid PLC 2.42%
ASML Holding NV 2.31%
Roper Technologies Inc 2.24%
Ecolab Inc 2.19%
NextEra Energy Inc 2.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 2.56%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.65%
Ongoing Charges *** 2.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)