ISIN | LU1612361102 |
---|---|
Numero di valore | 36720881 |
Bloomberg Global ID | VOECMYN LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere il miglior rendimento in EUR. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile, espressi in EUR, incluso obbligazioni convertibili e certificati d´opzione, emessi da vari emittenti pubblici e privati, nei quali è tuttavia consentito l´investimento di una percentuale non superiore al 25% del patrimonio del comparto. La parte preponderante del patrimonio netto viene investita in obbligazioni con rating medio. E' possibile l´investimento in obbligazioni di qualità inferiore, con un rating di almeno BBB- (rating di Moody´s o equiparabile a Moody´s), tenendo conto della qualità del credito del comparto che in media deve garantire un rating medio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.63 EUR | 02.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 110.49 EUR | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 110.63 EUR | 02.10.2025 |
Min 52 settimani * | 106.14 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 110.63 EUR | 02.10.2025 |
Issue Price * | 110.63 EUR | 02.10.2025 |
Redemption Price * | 110.63 EUR | 02.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'789'062'093 | |
Attivo della classe *** | 15'540'249 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.92% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.32% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mese | +1.05% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +1.26% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +2.99% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +3.40% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +15.75% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +19.34% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | +1.82% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vontobel Global High Yld Bd I EUR | 1.73% | |
---|---|---|
Vontobel Credit Opps E USD Cap | 1.25% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 1.16% | |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 0.83% | |
National Bank of Greece SA 3.5% | 0.76% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.5% | 0.68% | |
Spain (Kingdom of) 2.9% | 0.68% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.75% | 0.62% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.875% | 0.59% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.875% | 0.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.80% |
---|---|
Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |