ISIN | LU2083275185 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Asia Income 2024 SH (EUR) PA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund primary objective is to build a buy and maintain portfolio set up for a period ending in November 2024 (hereafter referred as "the Term"). The concept of a buy and maintain strategy refers to a portfolio mainly invested in debt securities which are initially purchased with the intention to hold them until their respective maturity. However, the portfolio of securities is monitored/maintained so that the replacement of one or several of these debt securities can occur at the discretion of the Investment Manager in the case of a significant increase in the risk of default or downgrade in credit ratings, and/or presence of relative value opportunities, in the opinion of the Investment Manager. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.05 EUR | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 9.04 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 9.06 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 7.85 EUR | 20.10.2023 |
NAV * | 9.05 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 114'944'816 | |
Attivo della classe *** | 2'959'353 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.08% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.50% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | -0.04% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +1.39% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +5.34% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +13.16% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +15.10% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | -11.93% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | -9.81% |
16.12.2019 - 18.09.2024
16.12.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Adani Green Energy Ltd. 4.375% | 7.85% | |
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NTT Finance Corp 5.104% | 3.98% | |
Nanyang Commercial Bank Ltd. 3.8% | 3.94% | |
Azure Power Solar Energy Private Limited 5.65% | 3.52% | |
Network I2I Ltd. 5.65% | 3.43% | |
Global Logistic Properties Ltd 3.875% | 3.28% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.11% | |
China Resources Land Ltd. 3.75% | 2.74% | |
HSBC Holdings PLC 6.375% | 2.42% | |
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5.275% | 2.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.85% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |