LO Funds - Asia Income 2024 (USD) ID

Dati di base

ISIN LU2083272919
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Asia Income 2024 (USD) ID
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund primary objective is to build a buy and maintain portfolio set up for a period ending in November 2024 (hereafter referred as "the Term"). The concept of a buy and maintain strategy refers to a portfolio mainly invested in debt securities which are initially purchased with the intention to hold them until their respective maturity. However, the portfolio of securities is monitored/maintained so that the replacement of one or several of these debt securities can occur at the discretion of the Investment Manager in the case of a significant increase in the risk of default or downgrade in credit ratings, and/or presence of relative value opportunities, in the opinion of the Investment Manager.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.93 USD 18.09.2024
Prezzo precedente * 7.92 USD 17.09.2024
Max 52 settimani * 7.96 USD 23.07.2024
Min 52 settimani * 7.10 USD 20.10.2023
NAV * 7.93 USD 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 127'232'977
Attivo della classe *** 170'439
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.57% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +8.17% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese +0.15% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +0.82% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +3.77% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +9.84% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +9.20% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni -19.37% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni -20.73% 03.12.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Adani Green Energy Ltd. 4.375% 7.85%
NTT Finance Corp 5.104% 3.98%
Nanyang Commercial Bank Ltd. 3.8% 3.94%
Azure Power Solar Energy Private Limited 5.65% 3.52%
Network I2I Ltd. 5.65% 3.43%
Global Logistic Properties Ltd 3.875% 3.28%
United States Treasury Bills 0% 3.11%
China Resources Land Ltd. 3.75% 2.74%
HSBC Holdings PLC 6.375% 2.42%
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5.275% 2.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.43%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)