Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe V

Dati di base

ISIN LU2088710053
Numero di valore 51468455
Bloomberg Global ID VADEEVU LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe V
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns while complying with environmental and social characteristics. The selection and weighting of assets is mainly based on quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the European equity market. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 141.49 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 141.16 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 146.92 USD 18.03.2025
Min 52 settimani * 123.61 USD 06.08.2024
NAV * 141.49 USD 02.04.2025
Issue Price * 141.49 USD 02.04.2025
Redemption Price * 141.49 USD 02.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 279'125'266
Attivo della classe *** 1'393
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.44% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +9.23% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -0.10% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +12.81% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +4.47% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +9.63% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +25.90% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +32.70% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +99.06% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 5.44%
SAP SE 5.02%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.39%
Siemens AG 2.82%
Schneider Electric SE 2.76%
TotalEnergies SE 2.52%
Allianz SE 2.36%
Sanofi SA 2.17%
Deutsche Telekom AG 1.99%
Iberdrola SA 1.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.44%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)