UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Canada Index Fund EUR WX acc

Dati di base

ISIN LU2060605818
Numero di valore 50361348
Bloomberg Global ID CSECWBX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Canada Index Fund EUR WX acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Canada
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Subfund tracks the MSCI Canada Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Canada Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'682.19 EUR 25.08.2025
Prezzo precedente * 1'687.00 EUR 22.08.2025
Max 52 settimani * 1'690.23 EUR 06.08.2025
Min 52 settimani * 1'401.14 EUR 08.04.2025
NAV * 1'682.19 EUR 25.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 57'565'933
Attivo della classe *** 605'257
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.72% 31.12.2024
25.08.2025
Performance YTD (in CHF) +5.29% 31.12.2024
25.08.2025
1 mese +1.93% 25.07.2025
25.08.2025
3 mesi +4.49% 26.05.2025
25.08.2025
6 mesi +4.13% 25.02.2025
25.08.2025
1 anno +15.14% 26.08.2024
25.08.2025
2 anni +37.29% 25.08.2023
25.08.2025
3 anni +22.40% 25.08.2022
25.08.2025
5 anni +87.26% 25.08.2020
25.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Royal Bank of Canada 7.61%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 5.17%
The Toronto-Dominion Bank 5.01%
Enbridge Inc 4.56%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.29%
Constellation Software Inc 3.25%
Bank of Montreal 3.13%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3.03%
Bank of Nova Scotia 2.79%
Canadian Natural Resources Ltd 2.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.33%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)