| ISIN | LU1419778490 |
|---|---|
| Numero di valore | 32728425 |
| Bloomberg Global ID | CSECDBU LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Canada Index Fund USD I-B acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Canada |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Subfund tracks the MSCI Canada Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Canada Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'992.97 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'974.06 USD | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'992.97 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'439.50 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'992.97 USD | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 72'334'724 | |
| Attivo della classe *** | 5'090'251 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +28.57% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +12.37% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mese | +1.75% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +9.66% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +22.25% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +26.70% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +69.34% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +67.27% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | +115.60% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | 7.61% | |
|---|---|---|
| Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 5.17% | |
| The Toronto-Dominion Bank | 5.01% | |
| Enbridge Inc | 4.56% | |
| Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.29% | |
| Constellation Software Inc | 3.25% | |
| Bank of Montreal | 3.13% | |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.03% | |
| Bank of Nova Scotia | 2.79% | |
| Canadian Natural Resources Ltd | 2.71% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 | |
| TER | 0.02% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.02% |
| Ongoing Charges *** | 0.02% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |