Vontobel Fund - Emerging Markets Blend R

Dati di base

ISIN LU1896847974
Numero di valore 44276212
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vontobel Fund - Emerging Markets Blend R
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 164.09 USD 21.11.2025
Prezzo precedente * 164.67 USD 20.11.2025
Max 52 settimani * 164.96 USD 12.11.2025
Min 52 settimani * 139.56 USD 13.01.2025
NAV * 164.09 USD 21.11.2025
Issue Price * 164.09 USD 21.11.2025
Redemption Price * 164.09 USD 21.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.34% 31.12.2024
21.11.2025
Performance YTD (in CHF) +4.49% 31.12.2024
21.11.2025
1 mese +0.82% 21.10.2025
21.11.2025
3 mesi +3.51% 21.08.2025
21.11.2025
6 mesi +9.87% 21.05.2025
21.11.2025
1 anno +16.52% 21.11.2024
21.11.2025
2 anni +40.46% 21.11.2023
21.11.2025
3 anni +62.59% 21.11.2022
21.11.2025
5 anni +49.47% 23.11.2020
21.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.48%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)