responsAbility Fair Agriculture Fund in liquidation B2V in liquidation

Dati di base

ISIN CH0297974302
Numero di valore 29797430
Bloomberg Global ID
Nome del fondo responsAbility Fair Agriculture Fund in liquidation B2V in liquidation
Offerente del fondo responsAbility Investments AG Telefono: Tel +41 44 250 99 30
Web: www.responsAbility.com
Offerente del fondo responsAbility Investments AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.70 EUR 29.09.2023
Prezzo precedente * 7.42 EUR 30.06.2023
Max 52 settimani * 8.68 EUR 30.09.2022
Min 52 settimani * 7.42 EUR 30.06.2023
NAV * 7.70 EUR 29.09.2023
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese 0.00% 29.09.2023
29.09.2023
3 mesi +3.77% 30.06.2023
29.09.2023
6 mesi +3.77% 30.06.2023
29.09.2023
1 anno -11.29% 30.09.2022
29.09.2023
2 anni -20.13% 30.09.2021
29.09.2023
3 anni -39.48% 30.09.2020
29.09.2023
5 anni -52.72% 31.10.2018
29.09.2023

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)