ISIN | LU1939236748 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Ethna-DYNAMISCH USD-T |
Offerente del fondo |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
Offerente del fondo | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo principale del Fondo consiste nel conseguire un adeguato incremento di valore in euro, pur tenendo conto della stabilità di corso, della sicurezza del capitale e della liquidità del patrimonio del Fondo. Il fondo investe il proprio patrimonio in titoli di tutti i generi, tra i quali azioni, titoli a reddito fisso, strumenti del mercato monetario, certificati, altri fondi e depositi vincolati. Gli investimenti in certificati di merci (ad esempio metalli preziosi, materie prime) non devono superare il 20% del patrimonio del fondo. La percentuale di azioni, fondi azionari e titoli assimilabili alle azioni, deve rientrare sostanzialmente entro un massimo del 70% del patrimonio del fondo. Gli investimenti in altri fondi non devono superare il 10% del patrimonio del fondo. I fondi possono impiegare strumenti finanziari, il cui valore dipende dai prezzi futuri di altri strumenti d'investimento ("Derivati") per la garanzia e la crescita del patrimonio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.28 USD | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 137.90 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 138.44 USD | 21.10.2024 |
Min 52 settimani * | 113.37 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 137.28 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | 144.15 USD | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 137.28 USD | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 94'059'342 | |
Attivo della classe *** | 2'246'360 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.41% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +13.66% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | +0.47% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +3.44% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +5.20% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +21.97% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +20.62% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +8.01% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +33.02% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 3.53% | |
---|---|---|
General Mills Inc | 3.16% | |
PayPal Holdings Inc | 3.14% | |
Bunzl PLC | 3.14% | |
Medtronic PLC | 3.13% | |
Roche Holding AG | 3.09% | |
Unilever PLC | 3.06% | |
Salesforce Inc | 3.05% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.91% | |
NICE Ltd ADR | 2.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |