ISIN | LU2059846662 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ZC hdg |
Offerente del fondo |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Offerente del fondo | SEB Funds AB |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To increase the value of your investment over time by outperforming the benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 81.78 CHF | 15.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 81.87 CHF | 14.04.2025 |
Max 52 settimani * | 83.39 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 80.61 CHF | 12.07.2024 |
NAV * | 81.78 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'194'979'869 | |
Attivo della classe *** | 816 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.76% |
30.12.2024 - 15.04.2025
30.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.66% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mesi | -0.09% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mesi | -0.55% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 anno | +1.45% |
12.07.2024 - 15.04.2025
12.07.2024 15.04.2025 |
2 anni | +1.45% |
12.07.2024 - 15.04.2025
12.07.2024 15.04.2025 |
3 anni | -6.29% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 anni | -17.00% |
05.03.2021 - 15.04.2025
05.03.2021 15.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Denmark (Kingdom Of) 2.25% | 8.06% | |
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Denmark (Kingdom Of) 4.5% | 6.72% | |
Realkredit Danmark A/S 5% | 6.46% | |
Nykredit Realkredit A/S 3.5% | 4.53% | |
Nykredit Realkredit A/S 5% | 4.24% | |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% | 4.10% | |
Realkredit Danmark A/S 1% | 3.78% | |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4% | 3.16% | |
Nykredit Realkredit A/S 1% | 3.02% | |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5% | 2.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |