UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) Q-dist

Dati di base

ISIN LU2064456614
Numero di valore 50363922
Bloomberg Global ID UBSUHQD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni di qualità internazionali stilate in diverse monete. Gestisce attivamente la duration del portafoglio e il rischio di cambio. Punta a ottenere un rendimento interessante in linea con le condizioni dei mercati obbligazionari internazionali.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.23 USD 31.01.2025
Prezzo precedente * 91.09 USD 30.01.2025
Max 52 settimani * 92.65 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 86.02 USD 25.04.2024
NAV * 91.23 USD 31.01.2025
Issue Price * 91.23 USD 31.01.2025
Redemption Price * 91.23 USD 31.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 159'039'001
Attivo della classe *** 251'259
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.10% 31.12.2024
31.01.2025
Performance YTD (in CHF) +1.45% 31.12.2024
31.01.2025
1 mese +1.10% 31.12.2024
31.01.2025
3 mesi +1.32% 31.10.2024
31.01.2025
6 mesi +1.13% 31.07.2024
31.01.2025
1 anno +3.44% 31.01.2024
31.01.2025
2 anni +6.71% 31.01.2023
31.01.2025
3 anni -3.13% 31.01.2022
31.01.2025
5 anni +0.48% 31.01.2020
31.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

New Zealand (Government Of) 2.75% 5.83%
China (People's Republic Of) 2.6% 3.48%
China Development Bank 3.8% 2.64%
New Zealand (Government Of) 1.5% 2.26%
Japan (Government Of) 0.8% 2.12%
New Zealand (Government Of) 1.75% 1.91%
United States Treasury Bonds 2.875% 1.29%
Austria (Republic of) 5.375% 1.20%
Japan (Government Of) 0.4% 1.16%
United States Treasury Bonds 3% 1.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.73%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)