ISIN | AT0000A1TWK1 |
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Numero di valore | 35767607 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein AF vonRaiff.Cap.Mgmt.Österr.) (RZ) A |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Raiffeisen Bilanciato Sostenibile è un fondo misto e persegue come obiettivo d'investimento una crescitamoderata del capitale. Il Fondo investe almeno il 51 % del suo patrimonio in azioni e titoli equivalenti di imprese con sede legale o attività principale in Nordamerica, Europa o Asia e/o in obbligazioni di emittenti con sede in Nordamerica, Europa o Asia. La selezione è centrata su imprese o emittenti rispettivamente catalogati come "sostenibili" in conformità a criteri sociali, ecologici ed etici. Allo stessomodo non avviene alcun investimento in determinati settori come armamenti o biotecnologie vegetali né in imprese che violano i diritti umani e del lavoro. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 130.40 EUR | 19.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 130.76 EUR | 18.09.2024 |
Max 52 settimani * | 130.91 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 112.98 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 130.40 EUR | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 130.40 EUR | 19.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'410'035'217 | |
Attivo della classe *** | 90'450'020 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.17% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.55% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mese | +0.49% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +0.91% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +3.66% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +10.68% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +12.16% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | -0.35% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | +14.55% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 2.31% | |
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Euro-Schatz-Future | 2.19% | |
Apple Inc | 2.07% | |
NVIDIA Corp | 1.79% | |
Euro-Bund-Future | 1.57% | |
Alphabet Inc Class A | 1.39% | |
Merck & Co Inc | 0.83% | |
Motorola Solutions Inc | 0.82% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 0.73% | |
Procter & Gamble Co | 0.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |