GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG B

Dati di base

ISIN CH0485242264
Numero di valore 48524226
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG B
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.15 CHF 17.09.2025
Prezzo precedente * 126.83 CHF 16.09.2025
Max 52 settimani * 130.64 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 109.12 CHF 09.04.2025
NAV * 127.15 CHF 17.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 186'262'131
Attivo della classe *** 327'700
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.25% 31.12.2024
17.09.2025
1 mese +0.64% 18.08.2025
17.09.2025
3 mesi +3.64% 17.06.2025
17.09.2025
6 mesi +1.69% 17.03.2025
17.09.2025
1 anno +5.54% 17.09.2024
17.09.2025
2 anni +19.29% 18.09.2023
17.09.2025
3 anni +26.63% 19.09.2022
17.09.2025
5 anni +31.81% 17.09.2020
17.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 82.36
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 23.30%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 12.80%
JPM Global Focus I (acc) CHFH 10.21%
OLZ Equity Wd ex CH Index OptimizedESGIE 9.32%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 7.16%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 6.95%
GKB (LU) Climate Ldrs Glb Eqs N USD Acc 5.05%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.98%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 4.11%
Invesco Emerging Mkt Eq S USD Acc 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)