GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG B

Dati di base

ISIN CH0485242264
Numero di valore 48524226
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG B
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.81 CHF 13.09.2024
Prezzo precedente * 120.31 CHF 12.09.2024
Max 52 settimani * 126.21 CHF 15.07.2024
Min 52 settimani * 100.20 CHF 27.10.2023
NAV * 120.81 CHF 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 152'394'873
Attivo della classe *** 383'235
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.59% 29.12.2023
13.09.2024
1 mese +1.13% 13.08.2024
13.09.2024
3 mesi -1.99% 13.06.2024
13.09.2024
6 mesi +1.89% 13.03.2024
13.09.2024
1 anno +13.33% 13.09.2023
13.09.2024
2 anni +16.89% 13.09.2022
13.09.2024
3 anni -2.06% 13.09.2021
13.09.2024
5 anni +23.33% 25.11.2019
13.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 93.29
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 20.70%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 16.20%
JPM Global Focus I (acc) CHFH 10.65%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 10.19%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 9.56%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 9.10%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G USD 5.64%
CT (Lux) Glb Smlr Coms ZU 4.53%
UBS ETF Fact MSCI USA Qual ESG USD A dis 4.43%
JSS Sustain Equity SaraSelect I CHF dist 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.98%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)