Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V B USD

Dati di base

ISIN LU2062500892
Numero di valore 50415061
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V B USD
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Subfund seeks to achieve an attractive yield by investing in debt instruments with a final maturity up to the Maturity Date of the Subfund. The Subfund has a limited duration, as it will run until 30 September 2024 (the “Maturity Date”) or any other date as defined by the Management Company prior to the launch date of the Subfund. In case the decision is taken to deviate from the aforementioned Maturity Date, the Prospectus will be updated accordingly. The lifetime of the Subfund is limited to the Maturity Date, as defined above. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.21 USD 25.09.2024
Prezzo precedente * 92.19 USD 24.09.2024
Max 52 settimani * 92.21 USD 25.09.2024
Min 52 settimani * 86.10 USD 19.10.2023
NAV * 92.21 USD 25.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 143'349'383
Attivo della classe *** 5'447'983
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.92% 29.12.2023
25.09.2024
Performance YTD (in CHF) +5.03% 29.12.2023
25.09.2024
1 mese +0.37% 26.08.2024
25.09.2024
3 mesi +1.14% 25.06.2024
25.09.2024
6 mesi +2.29% 25.03.2024
25.09.2024
1 anno +6.13% 25.09.2023
25.09.2024
2 anni +7.68% 26.09.2022
25.09.2024
3 anni -9.78% 27.09.2021
25.09.2024
5 anni -7.79% 13.01.2020
25.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.94%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)