Globalance – Zukunftbeweger focused class B (CHF)

Dati di base

ISIN LU2049785145
Numero di valore 49808461
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Globalance – Zukunftbeweger focused class B (CHF)
Offerente del fondo Globalance Bank Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich.
Telefono: +41 44 215 55 00
Offerente del fondo Globalance Bank
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Globalance Bank AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.45 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 103.66 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 116.20 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 89.60 CHF 07.04.2025
NAV * 103.45 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 97'713'480
Attivo della classe *** 1'478'475
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.47% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +5.14% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -3.47% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -8.04% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +4.75% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +5.74% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni -4.74% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +0.34% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Airtel Africa PLC Ordinary Shares 2.37%
Okta Inc Class A 2.13%
Swiss Re AG 1.98%
Redcare Pharmacy NV 1.96%
Ormat Technologies Inc 1.85%
BYD Co Ltd Class H 1.85%
Sprouts Farmers Market Inc 1.83%
Sugi Holdings Co Ltd 1.81%
MercadoLibre Inc 1.78%
Bright Horizons Family Solutions Inc 1.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.96%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)