Globalance – Zukunftbeweger focused class B (CHF)

Dati di base

ISIN LU2049785145
Numero di valore 49808461
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Globalance – Zukunftbeweger focused class B (CHF)
Offerente del fondo Globalance Bank Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich.
Telefono: +41 44 215 55 00
Offerente del fondo Globalance Bank
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Globalance Bank AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.07 CHF 29.08.2025
Prezzo precedente * 103.03 CHF 28.08.2025
Max 52 settimani * 116.20 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 89.60 CHF 07.04.2025
NAV * 102.07 CHF 29.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 98'499'384
Attivo della classe *** 1'313'690
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.74% 31.12.2024
29.08.2025
1 mese -1.65% 29.07.2025
29.08.2025
3 mesi -0.60% 30.05.2025
29.08.2025
6 mesi -7.39% 28.02.2025
29.08.2025
1 anno +3.88% 29.08.2024
29.08.2025
2 anni +7.19% 29.08.2023
29.08.2025
3 anni -1.11% 29.08.2022
29.08.2025
5 anni -8.92% 31.08.2020
29.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CoStar Group Inc 1.79%
Advanced Micro Devices Inc 1.77%
Dai-ichi Life Holdings Inc 1.77%
Vertiv Holdings Co Class A 1.73%
AstraZeneca PLC 1.71%
Block Inc Class A 1.71%
BayCurrent Inc 1.70%
Prysmian SpA 1.70%
Airtel Africa PLC Ordinary Shares 1.69%
Incyte Corp 1.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.96%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)