| ISIN | LU2049785145 |
|---|---|
| Numero di valore | 49808461 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Globalance – Zukunftbeweger focused class B (CHF) |
| Offerente del fondo |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Telefono: +41 44 215 55 00 |
| Offerente del fondo | Globalance Bank |
| Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
| Distributore(i) |
Globalance Bank AG Zürich |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 100.79 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 101.56 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 116.20 CHF | 19.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 89.60 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 100.79 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 97'586'750 | |
| Attivo della classe *** | 1'289'527 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -6.93% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | 0.00% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | -2.64% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +4.25% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | -2.49% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +20.30% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +5.00% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | -8.94% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pure Storage Inc Class A | 2.14% | |
|---|---|---|
| Oscar Health Inc Class A | 1.92% | |
| Stride Inc | 1.91% | |
| Incyte Corp | 1.87% | |
| Deckers Outdoor Corp | 1.83% | |
| Airtel Africa PLC Ordinary Shares | 1.83% | |
| Dai-ichi Life Holdings Inc | 1.81% | |
| Prysmian SpA | 1.81% | |
| AstraZeneca PLC | 1.78% | |
| Nextracker Inc Ordinary Shares - Class A | 1.74% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.96% |
|---|---|
| Data TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.96% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |