ISIN | IE00BGSXT619 |
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Numero di valore | 45204974 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Asia Future Leaders Fund USD I Acc |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies which have either their registered offices or conduct the majority of their business in Asia or which, as holding companies, invest mainly in companies which have their registered office in Asia the securities of which are listed or traded on recognized Markets worldwide. The Sub-Fund may gain exposure of less than 30% of its Net Asset Value to China A shares. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 166.54 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 167.59 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 181.82 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 143.11 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 166.54 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 344'575'570 | |
Attivo della classe *** | 131'812'227 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.19% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.06% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -5.27% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.54% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -0.89% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +10.83% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +16.93% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -22.36% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +35.45% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.26% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.98% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.79% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.88% | |
ICICI Bank Ltd | 3.52% | |
HDFC Bank Ltd | 3.32% | |
AIA Group Ltd | 3.08% | |
Meituan Class B | 2.88% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.70% | |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 2.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.939% |
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Data TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |