New Capital US Future Leaders Fund EUR O Acc.

Dati di base

ISIN IE00BF2SJC17
Numero di valore 42819386
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital US Future Leaders Fund EUR O Acc.
Offerente del fondo EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG Asset Management (UK) Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by US companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.61 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 144.84 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 171.96 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 125.04 EUR 19.04.2024
NAV * 135.61 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 90'261'108
Attivo della classe *** 2'009'928
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -12.49% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -11.66% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -8.98% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -14.40% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -4.21% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +1.38% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +25.37% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni -1.38% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +80.07% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A 7.56%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 4.39%
Veeva Systems Inc Class A 4.02%
Cloudflare Inc 3.60%
Tradeweb Markets Inc 3.32%
Quanta Services Inc 3.19%
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A 3.08%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.07%
IDEXX Laboratories Inc 2.98%
Zillow Group Inc Class A 2.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.0175%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1097.8% United States2.2% Switzerland

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1030.4% Technology20.9% Industrials15.8% Healthcare11.6% Financial Services11.4% Consumer Cyclical9.9% Communication Services

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)