| ISIN | CH0365982047 |
|---|---|
| Numero di valore | 36598204 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BEKB Obl Nachhaltig Global It |
| Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
| Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 83.13 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 83.27 CHF | 15.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 84.20 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 82.24 CHF | 21.05.2025 |
| NAV * | 83.13 CHF | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 210'715'741 | |
| Attivo della classe *** | 7'307'045 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.02% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.02% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mesi | -1.18% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mesi | +0.47% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 anno | +0.60% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 anni | -0.72% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 anni | -1.09% |
17.01.2023 - 16.01.2026
17.01.2023 16.01.2026 |
| 5 anni | -17.70% |
19.01.2021 - 16.01.2026
19.01.2021 16.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan (Government Of) 0.3% | 2.41% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 5.5% | 1.15% | |
| Inter-American Development Bank 3.2% | 1.00% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 1.625% | 0.82% | |
| Italy (Republic Of) 2.65% | 0.80% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 0.73% | |
| Mizuho Financial Group Inc. 4.711% | 0.70% | |
| France (Republic Of) 0% | 0.62% | |
| Italy (Republic Of) 3.8% | 0.60% | |
| Japan (Government Of) 2.1% | 0.60% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 0.33% |
|---|---|
| Data TER | 29.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |