ISIN | CH0365974820 |
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Numero di valore | 36597482 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz I |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.31 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 125.67 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 139.10 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 117.03 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 125.31 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 574'593'370 | |
Attivo della classe *** | 7'864'300 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.07% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -9.81% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -3.18% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -6.07% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +6.18% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +10.77% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +5.26% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +46.29% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 15.21% | |
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Novartis AG Registered Shares | 14.20% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.63% | |
UBS Group AG | 5.63% | |
ABB Ltd | 4.85% | |
Givaudan SA | 3.65% | |
Swiss Re AG | 3.35% | |
Swisscom AG | 3.26% | |
Lonza Group Ltd | 3.05% | |
SGS AG | 3.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.50% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |