BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz I

Dati di base

ISIN CH0365974820
Numero di valore 36597482
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz I
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.06 CHF 18.09.2024
Prezzo precedente * 134.60 CHF 17.09.2024
Max 52 settimani * 136.76 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 106.22 CHF 27.10.2023
NAV * 134.06 CHF 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 475'507'583
Attivo della classe *** 7'767'606
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.48% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese -0.28% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +3.83% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +8.63% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +17.98% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +28.14% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni +11.39% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +45.12% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.99
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 15.03%
Novartis AG Registered Shares 14.79%
Zurich Insurance Group AG 5.67%
UBS Group AG 5.44%
ABB Ltd 5.41%
Givaudan SA 4.05%
Swisscom AG 3.73%
SGS AG 3.50%
Lonza Group Ltd 3.14%
Sika AG 3.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)