GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N

Dati di base

ISIN CH0324769451
Numero di valore 32476945
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The main investment objective of the fund is to generate long-term capital appreciation as well as income.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 172.49 CHF 06.09.2024
Prezzo precedente * 174.29 CHF 05.09.2024
Max 52 settimani * 180.44 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 144.73 CHF 27.10.2023
NAV * 172.49 CHF 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 741'980'841
Attivo della classe *** 359'992'428
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.62% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +3.25% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi -3.35% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +5.13% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +11.44% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +18.63% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -0.12% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni +32.46% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.76
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 12.98%
Roche Holding AG 12.80%
Nestle SA 11.83%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 7.83%
UBS Group AG 6.43%
ABB Ltd 5.73%
Zurich Insurance Group AG 5.47%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.43%
Holcim Ltd 4.24%
Givaudan SA 3.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)