GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N

Dati di base

ISIN CH0324769451
Numero di valore 32476945
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The main investment objective of the fund is to generate long-term capital appreciation as well as income.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 172.20 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 172.43 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 190.64 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 160.74 CHF 09.04.2025
NAV * 172.20 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 845'896'272
Attivo della classe *** 398'060'212
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.36% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -9.30% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -1.62% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -2.94% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +5.40% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +8.31% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +2.08% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +43.26% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.42
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 12.94%
Roche Holding AG 12.82%
Nestle SA 12.18%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 7.57%
Zurich Insurance Group AG 6.05%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.41%
ABB Ltd 5.04%
Holcim Ltd 4.29%
UBS Group AG 4.15%
Partners Group Holding AG 3.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)