ISIN | CH0291177852 |
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Numero di valore | 29117785 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen Nt hedged |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 85.26 CHF | 09.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 85.32 CHF | 08.01.2025 |
Max 52 settimani * | 88.41 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 83.78 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 85.26 CHF | 09.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 185'410'272 | |
Attivo della classe *** | 102'271'384 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.70% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.50% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mesi | -2.14% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mesi | -0.21% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 anno | -0.40% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 anni | +1.28% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 anni | -14.30% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 anni | -12.85% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.ON International Finance B.V. 6.375% | 0.93% | |
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Barclays PLC 5.2% | 0.89% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.65% | 0.89% | |
Citigroup Inc. 4.542% | 0.88% | |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.4% | 0.88% | |
BNP Paribas SA 4.375% | 0.88% | |
Banco Santander, S.A. 3.8% | 0.87% | |
UniCredit S.p.A. 1.982% | 0.86% | |
Citigroup Inc. 4.45% | 0.80% | |
Bank of America Corp. 3.419% | 0.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.03% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |