Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund AUD I3 Distributing Class - Hedged

Dati di base

ISIN IE00BKPHTZ39
Numero di valore 50872482
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund AUD I3 Distributing Class - Hedged
Offerente del fondo Neuberger Berman Europe Ltd Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman Europe Ltd
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni mediante una combinazione di crescita e reddito derivante dagli investimenti in titoli di Stato e obbligazioni societarie (titoli di debito) denominati in divisa locale o valuta forte emessi da paesi emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di debito di tipo investment grade, ad alto rendimento o privi di rating. L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.15 AUD 19.09.2024
Prezzo precedente * 8.15 AUD 18.09.2024
Max 52 settimani * 8.15 AUD 18.09.2024
Min 52 settimani * 7.43 AUD 09.10.2023
NAV * 8.15 AUD 19.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 760'862'238
Attivo della classe *** 8'753'877
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.39% 29.12.2023
19.09.2024
Performance YTD (in CHF) +2.17% 29.12.2023
19.09.2024
1 mese +1.49% 19.08.2024
19.09.2024
3 mesi +4.35% 20.06.2024
19.09.2024
6 mesi +1.62% 19.03.2024
19.09.2024
1 anno +4.89% 19.09.2023
19.09.2024
2 anni +9.99% 20.09.2022
19.09.2024
3 anni -12.55% 20.09.2021
19.09.2024
5 anni -13.57% 24.06.2020
19.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep24 5.13%
F/C Korea 3yr Bnd Fut Sep24 2.63%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep24 1.11%
Colombia (Republic of) 1.11%
Neuberger Berman China Bond USD Z Acc 1.09%
South Africa (Republic of) 1.07%
Poland (Republic of) 1.00%
Indonesia (Republic of) 0.97%
F/C Us 10yr Note (Cbt)sep24 0.87%
India (Republic of) 0.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.66%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)