ISIN | IE00BKPHTZ39 |
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Numero di valore | 50872482 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund AUD I3 Distributing Class - Hedged |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni mediante una combinazione di crescita e reddito derivante dagli investimenti in titoli di Stato e obbligazioni societarie (titoli di debito) denominati in divisa locale o valuta forte emessi da paesi emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di debito di tipo investment grade, ad alto rendimento o privi di rating. L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7.99 AUD | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 8.00 AUD | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 8.16 AUD | 20.09.2024 |
Min 52 settimani * | 7.68 AUD | 02.07.2024 |
NAV * | 7.99 AUD | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 773'154'788 | |
Attivo della classe *** | 8'821'149 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.38% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.32% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +0.13% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | -0.13% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +1.27% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +3.77% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +10.66% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -11.12% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | -15.27% |
24.06.2020 - 11.11.2024
24.06.2020 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24 | 2.56% | |
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India (Republic of) | 1.32% | |
South Africa (Republic of) | 1.25% | |
Colombia (Republic Of) | 1.14% | |
Indonesia (Republic of) | 1.08% | |
Poland (Republic of) | 1.04% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.03% | |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec24 | 1.02% | |
Indonesia (Republic of) | 1.01% | |
Czech (Republic of) | 0.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.6579% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |