ISIN | LU2054205922 |
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Numero di valore | 50070785 |
Bloomberg Global ID | VONBHRH LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Global Active Bond HR (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate FD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 87.63 CHF | 25.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 87.77 CHF | 24.09.2024 |
Max 52 settimani * | 87.83 CHF | 13.09.2024 |
Min 52 settimani * | 77.35 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 87.63 CHF | 25.09.2024 |
Issue Price * | 87.63 CHF | 25.09.2024 |
Redemption Price * | 87.63 CHF | 25.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.01% |
29.12.2023 - 25.09.2024
29.12.2023 25.09.2024 |
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1 mese | +0.97% |
26.08.2024 - 25.09.2024
26.08.2024 25.09.2024 |
3 mesi | +3.26% |
25.06.2024 - 25.09.2024
25.06.2024 25.09.2024 |
6 mesi | +3.81% |
25.03.2024 - 25.09.2024
25.03.2024 25.09.2024 |
1 anno | +10.94% |
25.09.2023 - 25.09.2024
25.09.2023 25.09.2024 |
2 anni | +11.76% |
26.09.2022 - 25.09.2024
26.09.2022 25.09.2024 |
3 anni | -15.94% |
27.09.2021 - 25.09.2024
27.09.2021 25.09.2024 |
5 anni | -12.37% |
10.12.2019 - 25.09.2024
10.12.2019 25.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.55% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |