ISIN | IE00B6TBKM73 |
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Numero di valore | 19909969 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Polar Capital Funds - Japan Value (GBP Class) (GBP Class) |
Offerente del fondo |
POLAR CAPITAL FUNDS PLC
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7227 2700 Web: www.polarcapital.co.uk |
Offerente del fondo | POLAR CAPITAL FUNDS PLC |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AIG Privat Bank AG Zürich Telefono: +41 44 227 55 55 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2.28 GBP | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 2.25 GBP | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 2.32 GBP | 31.07.2024 |
Min 52 settimani * | 2.05 GBP | 27.11.2023 |
NAV * | 2.28 GBP | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.08% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.55% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mese | +3.96% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | +1.68% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | +7.81% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +11.28% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | +24.80% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | +28.77% |
30.11.2021 - 22.11.2024
30.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | +19.83% |
22.01.2020 - 22.11.2024
22.01.2020 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |