UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) ​QL-acc

Dati di base

ISIN LU2049076172
Numero di valore 49729620
Bloomberg Global ID UBGHDUA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) ​QL-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il patrimonio del fondo è investito in azioni di elevata qualità di tutto il mondo caratterizzate da dividendi superiori alla media. Gli investimenti del fondo sono diversificati su tutti i settori e Paesi. Le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito applicando i risultati dell'analisi quantitativa. La selezione dei titoli si basa sulla valutazione delle opportunità associate ai rispettivi rischi. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 159.66 USD 07.03.2025
Prezzo precedente * 158.70 USD 06.03.2025
Max 52 settimani * 161.12 USD 18.10.2024
Min 52 settimani * 140.11 USD 17.04.2024
NAV * 159.66 USD 07.03.2025
Issue Price * 159.66 USD 07.03.2025
Redemption Price * 159.66 USD 07.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 938'107'664
Attivo della classe *** 32'509'205
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.78% 31.12.2024
07.03.2025
Performance YTD (in CHF) -0.32% 31.12.2024
07.03.2025
1 mese +1.06% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi +0.52% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi +4.88% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno +12.33% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni +29.87% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni +34.39% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni +78.45% 09.03.2020
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Abbott Laboratories 1.13%
International Business Machines Corp 1.12%
Novartis AG Registered Shares 1.07%
Accenture PLC Class A 1.07%
AbbVie Inc 1.06%
Welltower Inc 1.05%
Best Buy Co Inc 1.05%
Gilead Sciences Inc 1.05%
MediaTek Inc 1.05%
Bristol-Myers Squibb Co 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.74%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.54%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)