Vontobel Fund - Global Environmental Change H (hedged)

Dati di base

ISIN LU1618348079
Numero di valore 36844119
Bloomberg Global ID VONCTHU LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Global Environmental Change H (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 216.94 USD 24.07.2025
Prezzo precedente * 217.69 USD 23.07.2025
Max 52 settimani * 226.24 USD 25.11.2024
Min 52 settimani * 178.10 USD 08.04.2025
NAV * 216.94 USD 24.07.2025
Issue Price * 216.94 USD 24.07.2025
Redemption Price * 216.94 USD 24.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'165'913'903
Attivo della classe *** 16'659'631
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.83% 31.12.2024
24.07.2025
Performance YTD (in CHF) -11.64% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +3.63% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +13.96% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi -2.60% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +2.72% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +13.32% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +27.54% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni +69.72% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Linde PLC 3.08%
Iberdrola SA 2.98%
Ansys Inc 2.95%
Prysmian SpA 2.71%
National Grid PLC 2.39%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.35%
ASML Holding NV 2.34%
NXP Semiconductors NV 2.27%
Roper Technologies Inc 2.14%
Ecolab Inc 2.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.99%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)