ISIN | CH0224705894 |
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Numero di valore | 22470589 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Pension Equity Fund Responsible Switzerland GT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Patrimonio gestito attivamente con titoli di partecipazione di società con domicilio in Svizzera o incluse nell'indice azionario di borsa elvetico SPI. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.40 CHF | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 116.86 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 129.28 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 109.25 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 117.40 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'235'375'934 | |
Attivo della classe *** | 346'259'213 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.52% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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1 mese | -8.55% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -1.91% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -3.99% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +4.54% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +2.43% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | -3.08% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +27.10% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.79% | |
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Nestle SA | 13.57% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.18% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.28% | |
UBS Group AG | 4.72% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.08% | |
ABB Ltd | 3.66% | |
Lonza Group Ltd | 3.65% | |
Sika AG | 3.53% | |
Swiss Re AG | 3.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.33% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |