UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive F

Dati di base

ISIN CH0506063301
Numero di valore 50606330
Bloomberg Global ID UBSAUPF SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive F
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in bonds of high-quality foreign borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark (SBI Foreign) gross of fees.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.78 CHF 26.09.2024
Prezzo precedente * 97.66 CHF 25.09.2024
Max 52 settimani * 97.78 CHF 26.09.2024
Min 52 settimani * 91.78 CHF 28.09.2023
NAV * 97.78 CHF 26.09.2024
Issue Price * 97.78 CHF 26.09.2024
Redemption Price * 97.78 CHF 26.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'288'783'785
Attivo della classe *** 727'084'632
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.42% 29.12.2023
26.09.2024
1 mese +0.60% 26.08.2024
26.09.2024
3 mesi +1.92% 26.06.2024
26.09.2024
6 mesi +2.70% 26.03.2024
26.09.2024
1 anno +6.22% 26.09.2023
26.09.2024
2 anni +11.65% 26.09.2022
26.09.2024
3 anni -0.79% 27.09.2021
26.09.2024
5 anni -0.84% 30.10.2019
26.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 0.95%
New York Life Global Funding 0.25% 0.60%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% 0.60%
Bank of Nova Scotia 0.2% 0.57%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.55%
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% 0.55%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% 0.54%
Slovak (Republic of) 1.915% 0.52%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 0.52%
KommuneKredit 2.875% 0.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)