| ISIN | LU2049072932 |
|---|---|
| Numero di valore | 49729633 |
| Bloomberg Global ID | UBUGRUS LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) QL-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth è un comparto che, secondo il principio di ripartizione del rischio, investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altre quote di capitale di società che hanno sede negli Stati Uniti, o che in qualità di holding detengono partecipazioni di maggioranza in società con sede negli Stati Uniti o vi svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche. Il processo d'investimento segue l'approccio "growth". |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 289.00 USD | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 294.62 USD | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 296.23 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 194.56 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 289.00 USD | 04.11.2025 |
| Issue Price * | 289.00 USD | 04.11.2025 |
| Redemption Price * | 289.00 USD | 04.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'841'730'319 | |
| Attivo della classe *** | 24'343'158 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +18.50% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.76% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mese | +0.80% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +8.74% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +26.66% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +25.82% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +72.94% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +128.15% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | +102.00% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 9.75% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 7.79% | |
| Amazon.com Inc | 6.85% | |
| Apple Inc | 6.20% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 5.37% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.65% | |
| Broadcom Inc | 4.43% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.94% | |
| Oracle Corp | 3.48% | |
| Mastercard Inc Class A | 3.23% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.88% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.66% |
| Ongoing Charges *** | 0.88% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |