Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility EUR D

Dati di base

ISIN FR0010074922
Numero di valore 1838405
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility EUR D
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La politica d’investimento del fondo è di tipo “value”. Il FCI è esposto costantemente quasi al 100% al mercato delle azioni europee. Il valore aggiunto proviene esclusivamente dalla selezione dei titoli. Questo approccio è completato da una strategia il cui obiettivo è ridurre il livello di volatilità globale del portafoglio. Il gestore crea così un portafoglio diversificato costituito in parte da titoli selezionati e in parte da titoli appartenenti all’indice di riferimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 165.61 EUR 17.09.2024
Prezzo precedente * 165.94 EUR 16.09.2024
Max 52 settimani * 165.99 EUR 02.09.2024
Min 52 settimani * 137.48 EUR 27.10.2023
NAV * 165.61 EUR 17.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 170'565'080
Attivo della classe *** 11'455
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.11% 29.12.2023
17.09.2024
Performance YTD (in CHF) +14.67% 29.12.2023
17.09.2024
1 mese +2.34% 19.08.2024
17.09.2024
3 mesi +5.53% 17.06.2024
17.09.2024
6 mesi +8.80% 18.03.2024
17.09.2024
1 anno +14.44% 18.09.2023
17.09.2024
2 anni +23.41% 19.09.2022
17.09.2024
3 anni -6.16% 17.09.2021
17.09.2024
5 anni +9.84% 17.09.2019
17.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Koninklijke KPN NV 1.93%
Unilever PLC 1.85%
Zurich Insurance Group AG 1.80%
Iberdrola SA 1.79%
TotalEnergies SE 1.74%
SAP SE 1.70%
RELX PLC 1.67%
Swisscom AG 1.65%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.64%
BAE Systems PLC 1.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)