AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Swiss Equity Dividend Select ESG B

Dati di base

ISIN CH0498921953
Numero di valore 49892195
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Swiss Equity Dividend Select ESG B
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The Sub-fund's objective is to achieve long-term growth and regular income in the form of dividends. The Sub-fund seeks the best investment opportunities relying on a management approach that combines qualitative, fundamental, and behavioral analysis. The Sub-fund invests in equities and uncertificated securities including shares, dividend certificates, membership shares, participation certificates, and similar of companies either headquartered or carrying out a predominant part of their economic activity in Switzerland. These instruments offer essentially high, sustainable dividends, considering an adapted sectoral diversification. The Sub-fund invests mainly in stocks that can be considered large and mid-cap companies. The portion invested in collective investment schemes is limited to a maximum of 10% of the Sub-fund's assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.12 CHF 05.09.2025
Prezzo precedente * 115.52 CHF 04.09.2025
Max 52 settimani * 116.46 CHF 22.08.2025
Min 52 settimani * 99.15 CHF 09.04.2025
NAV * 115.12 CHF 05.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 206'150'952
Attivo della classe *** 121'215'991
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.96% 31.12.2024
05.09.2025
1 mese +1.99% 05.08.2025
05.09.2025
3 mesi +0.61% 05.06.2025
05.09.2025
6 mesi +0.65% 05.03.2025
05.09.2025
1 anno +7.71% 05.09.2024
05.09.2025
2 anni +20.73% 05.09.2023
05.09.2025
3 anni +28.11% 05.09.2022
05.09.2025
5 anni +39.45% 07.09.2020
05.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 11.79%
Novartis AG Registered Shares 11.49%
Nestle SA 11.36%
UBS Group AG Registered Shares 3.02%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 2.98%
ABB Ltd 2.96%
Julius Baer Gruppe AG 2.88%
Swiss Re AG 2.86%
EFG International AG 2.85%
Swiss Life Holding AG 2.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.56%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)