Emerging Debt Blend Z USD

Dati di base

ISIN LU2049423077
Numero di valore 49743059
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Debt Blend Z USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.04 USD 23.01.2025
Prezzo precedente * 108.19 USD 22.01.2025
Max 52 settimani * 111.52 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 99.31 USD 13.02.2024
NAV * 108.04 USD 23.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 57'366'224
Attivo della classe *** 24'188'949
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.92% 31.12.2024
23.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.76% 31.12.2024
23.01.2025
1 mese +1.13% 23.12.2024
23.01.2025
3 mesi +0.59% 23.10.2024
23.01.2025
6 mesi +3.82% 23.07.2024
23.01.2025
1 anno +8.50% 23.01.2024
23.01.2025
2 anni +11.14% 23.01.2023
23.01.2025
3 anni +3.75% 24.01.2022
23.01.2025
5 anni -3.12% 11.06.2021
23.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

5 Year Treasury Note Future Mar 25 13.05%
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 6.99%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 6.12%
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 3.88%
Put Usd/Try 35.7 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 3.29%
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) 1.69%
Put Usd/Try 36 Ki 35 (Citibankldn) (13.02.25) 1.67%
Put Eur/Usd 1.07 Ko 1.035 (Bnp_Par) (09.01.25) 1.66%
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) 1.66%
Korea 3 Year Bond Future Mar 25 1.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.121%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)