Emerging Debt Blend HI EUR

Dati di base

ISIN LU2044939796
Numero di valore 49611566
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Debt Blend HI EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.70 EUR 26.11.2024
Prezzo precedente * 92.94 EUR 25.11.2024
Max 52 settimani * 96.44 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 86.77 EUR 30.11.2023
NAV * 92.70 EUR 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'136'255
Attivo della classe *** 1'984'256
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.45% 29.12.2023
26.11.2024
Performance YTD (in CHF) +2.60% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese -0.15% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi -1.23% 27.08.2024
26.11.2024
6 mesi +3.07% 28.05.2024
26.11.2024
1 anno +7.48% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +11.35% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni -5.54% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni -12.98% 11.06.2021
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) 1.92%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 1.83%
Indonesia (Republic of) 6.625% 1.77%
Put Usd/Huf 356.7 Va (Ubs_Ldn) (11.10.24) 1.58%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 1.49%
India (Republic of) 6.54% 1.46%
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) 1.43%
China (People's Republic Of) 2.75% 1.35%
Call Eur/Usd 1.114 Va (Mlb_Ldn) (14.11.24) 1.30%
Euro Bobl Future Dec 24 1.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.004%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)