Emerging Debt Blend I EUR

Dati di base

ISIN LU2044939366
Numero di valore 49594502
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Debt Blend I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.80 EUR 26.06.2025
Prezzo precedente * 105.96 EUR 25.06.2025
Max 52 settimani * 111.67 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 99.83 EUR 02.07.2024
NAV * 105.80 EUR 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 56'755'572
Attivo della classe *** 1'564'130
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.96% 31.12.2024
26.06.2025
Performance YTD (in CHF) -3.12% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese -0.27% 27.05.2025
26.06.2025
3 mesi -2.02% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi -2.25% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +4.47% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +10.68% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +13.28% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni +5.85% 11.06.2021
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Sept 25 4.14%
Call Eur/Usd 1.13 Va (Barc_Ldn) (12.06.25) 3.39%
Indonesia (Republic of) 6.5% 3.20%
Korea 3 Year Bond Future June 25 3.16%
Put Usd/Jpy 144 Va (Mlb_Ldn) (04.07.25) 2.52%
Put Usd/Zar 18.6 Va (Jpmcha_Ldn) (12.06.25) 2.24%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 1.86%
Call Eur/Cnh 8 Va (Hsbc_Ldn) (05.06.25) 1.85%
Put Usd/Try 39.25 Va (Hsbc_Ldn) (17.06.25) 1.77%
Philippines (Republic Of) 6.25% 1.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.94%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)