ISIN | LU2044939283 |
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Numero di valore | 49594496 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Emerging Debt Blend I USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.08 USD | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 104.10 USD | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 107.17 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 92.96 USD | 14.11.2023 |
NAV * | 103.08 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 59'858'491 | |
Attivo della classe *** | 1'577'717 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.91% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.70% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | -1.69% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +1.04% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +4.12% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +12.56% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +18.35% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -0.78% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | -6.35% |
11.06.2021 - 12.11.2024
11.06.2021 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) | 1.92% | |
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10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 1.83% | |
Indonesia (Republic of) 6.625% | 1.77% | |
Put Usd/Huf 356.7 Va (Ubs_Ldn) (11.10.24) | 1.58% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 1.49% | |
India (Republic of) 6.54% | 1.46% | |
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) | 1.43% | |
China (People's Republic Of) 2.75% | 1.35% | |
Call Eur/Usd 1.114 Va (Mlb_Ldn) (14.11.24) | 1.30% | |
Euro Bobl Future Dec 24 | 1.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.955% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |