FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AE

Dati di base

ISIN LU2049586535
Numero di valore 49763958
Bloomberg Global ID FISGDAE LX
Nome del fondo FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AE
Offerente del fondo Fisch Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Offerente del fondo Fisch Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A.
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund is designed for investors who already have some experience of the financial markets. Investors must be willing and able to accept fluctuations in the value of the units and a possible considerable loss of capital. In some cases, the Fund may not be suitable for investors who wish to withdraw their money from the Fund within a period of less than five years.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.70 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 113.38 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 114.21 EUR 11.10.2024
Min 52 settimani * 101.52 EUR 02.11.2023
NAV * 112.70 EUR 31.10.2024
Issue Price * 112.70 EUR 31.10.2024
Redemption Price * 112.70 EUR 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 90'604'102
Attivo della classe *** 48'529
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.32% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +5.61% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.63% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +3.58% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +4.76% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +12.20% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +5.82% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -18.73% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +13.47% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Abu Dhabi National Oil Co. 0.007% 2.56%
Nextera Energy Partners LP 0% 1.69%
Meituan 0% 1.69%
Etsy Inc 0.00125% 1.68%
DexCom Inc 0.0025% 1.62%
Uber Technologies Inc 0.00875% 1.47%
Barclays Bank plc 0.01% 1.42%
ON Semiconductor Corp. 0.005% 1.32%
Halozyme Therapeutics Inc 0.01% 1.31%
Duke Energy Corp 0.04125% 1.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 1.70%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)