| ISIN | LU2049087708 |
|---|---|
| Numero di valore | 49729583 |
| Bloomberg Global ID | UBUSINU LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) QL-dist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in azioni di società statunitensi. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario degli Stati Uniti. Il rendimento può essere generato da dividendi, riacquisti azionari, premi delle opzioni call e altre fonti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 106.48 USD | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 107.26 USD | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 109.63 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 86.36 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 106.48 USD | 06.11.2025 |
| Issue Price * | 106.48 USD | 06.11.2025 |
| Redemption Price * | 106.48 USD | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'049'012'017 | |
| Attivo della classe *** | 75'070'020 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.29% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -3.73% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | -1.46% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +3.30% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +10.56% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +5.27% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +27.44% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +35.32% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +58.04% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc | 3.29% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 3.24% | |
| HCA Healthcare Inc | 3.20% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.99% | |
| Sysco Corp | 2.98% | |
| American Express Co | 2.95% | |
| Zoetis Inc Class A | 2.93% | |
| Qualcomm Inc | 2.93% | |
| Mastercard Inc Class A | 2.92% | |
| Procter & Gamble Co | 2.91% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.85% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.62% |
| Ongoing Charges *** | 0.84% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |