UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) ​(EUR hedged) QL-acc

Dati di base

ISIN LU2049087021
Numero di valore 49729579
Bloomberg Global ID UBUINEA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in azioni di società statunitensi. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario degli Stati Uniti. Il rendimento può essere generato da dividendi, riacquisti azionari, premi delle opzioni call e altre fonti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 146.58 EUR 10.10.2025
Prezzo precedente * 149.18 EUR 09.10.2025
Max 52 settimani * 150.48 EUR 06.10.2025
Min 52 settimani * 121.82 EUR 08.04.2025
NAV * 146.58 EUR 10.10.2025
Issue Price * 146.58 EUR 10.10.2025
Redemption Price * 146.58 EUR 10.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'722'814'436
Attivo della classe *** 5'000'274
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.05% 31.12.2024
10.10.2025
Performance YTD (in CHF) +3.81% 31.12.2024
10.10.2025
1 mese -0.87% 10.09.2025
10.10.2025
3 mesi +0.99% 10.07.2025
10.10.2025
6 mesi +15.34% 10.04.2025
10.10.2025
1 anno +4.46% 10.10.2024
10.10.2025
2 anni +20.56% 10.10.2023
10.10.2025
3 anni +33.52% 10.10.2022
10.10.2025
5 anni +40.85% 12.10.2020
10.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alphabet Inc Class A 3.32%
Caterpillar Inc 3.20%
HCA Healthcare Inc 3.09%
American Express Co 3.00%
Cisco Systems Inc 2.96%
Booking Holdings Inc 2.94%
The Hartford Insurance Group Inc 2.92%
Visa Inc Class A 2.92%
Sysco Corp 2.91%
Qualcomm Inc 2.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)