ISIN | LU2049086726 |
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Numero di valore | 49729577 |
Bloomberg Global ID | UBUSCHD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in azioni di società statunitensi. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario degli Stati Uniti. Il rendimento può essere generato da dividendi, riacquisti azionari, premi delle opzioni call e altre fonti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.00 CHF | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 93.48 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 95.69 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 84.71 CHF | 20.12.2023 |
NAV * | 93.00 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | 93.00 CHF | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 93.00 CHF | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'488'653'523 | |
Attivo della classe *** | 168'957'062 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.43% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 mese | -0.25% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | +2.43% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +6.01% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +8.63% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +14.89% |
20.12.2022 - 17.12.2024
20.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | +4.37% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | +28.35% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Booking Holdings Inc | 3.43% | |
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Cisco Systems Inc | 3.20% | |
Caterpillar Inc | 3.14% | |
Ameriprise Financial Inc | 3.09% | |
Electronic Arts Inc | 3.07% | |
Alphabet Inc Class A | 2.99% | |
The Hartford Financial Services Group Inc | 2.96% | |
CRH PLC | 2.94% | |
Chevron Corp | 2.92% | |
General Mills Inc | 2.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.90% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |