ISIN | LU2049086726 |
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Numero di valore | 49729577 |
Bloomberg Global ID | UBUSCHD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) QL-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in azioni di società statunitensi. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario degli Stati Uniti. Il rendimento può essere generato da dividendi, riacquisti azionari, premi delle opzioni call e altre fonti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.73 CHF | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 92.08 CHF | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 95.69 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 79.00 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 92.73 CHF | 06.06.2025 |
Issue Price * | 92.73 CHF | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 92.73 CHF | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'530'742'392 | |
Attivo della classe *** | 154'934'829 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.96% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +5.74% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +3.15% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | -2.74% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +6.41% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +13.50% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +11.30% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | +43.04% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CRH PLC | 3.23% | |
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The Hartford Insurance Group Inc | 3.16% | |
Booking Holdings Inc | 3.13% | |
Qualcomm Inc | 3.10% | |
eBay Inc | 3.10% | |
Caterpillar Inc | 3.08% | |
American Express Co | 3.06% | |
Agilent Technologies Inc | 3.03% | |
Verizon Communications Inc | 3.00% | |
Procter & Gamble Co | 2.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.89% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |