ISIN | LU2049085249 |
---|---|
Numero di valore | 49729575 |
Bloomberg Global ID | UBUSINC LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) QL-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in azioni di società statunitensi. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario degli Stati Uniti. Il rendimento può essere generato da dividendi, riacquisti azionari, premi delle opzioni call e altre fonti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 136.46 CHF | 10.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 138.89 CHF | 09.10.2025 |
Max 52 settimani * | 140.12 CHF | 03.10.2025 |
Min 52 settimani * | 114.72 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 136.46 CHF | 10.10.2025 |
Issue Price * | 136.46 CHF | 10.10.2025 |
Redemption Price * | 136.46 CHF | 10.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'610'647'082 | |
Attivo della classe *** | 58'718'074 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.32% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.05% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mesi | +0.41% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mesi | +14.09% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 anno | +2.19% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 anni | +15.16% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 anni | +25.42% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 anni | +31.83% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 3.32% | |
---|---|---|
Caterpillar Inc | 3.20% | |
HCA Healthcare Inc | 3.09% | |
American Express Co | 3.00% | |
Cisco Systems Inc | 2.96% | |
Booking Holdings Inc | 2.94% | |
The Hartford Insurance Group Inc | 2.92% | |
Visa Inc Class A | 2.92% | |
Sysco Corp | 2.91% | |
Qualcomm Inc | 2.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.90% |
---|---|
Data TER | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |