ISIN | LU2049073666 |
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Numero di valore | 49729570 |
Bloomberg Global ID | UBEUINU LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in azioni di società dei paesi dell'area dell'euro. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario dell'eurozona. Il rendimento può essere generato da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 90.16 USD | 29.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 89.86 USD | 28.01.2025 |
Max 52 settimani * | 90.16 USD | 29.01.2025 |
Min 52 settimani * | 76.72 USD | 09.02.2024 |
NAV * | 90.16 USD | 29.01.2025 |
Issue Price * | 90.34 USD | 29.01.2025 |
Redemption Price * | 90.34 USD | 29.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 754'297'571 | |
Attivo della classe *** | 1'066'377 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.70% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.57% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
1 mese | +4.96% |
30.12.2024 - 29.01.2025
30.12.2024 29.01.2025 |
3 mesi | +3.41% |
29.10.2024 - 29.01.2025
29.10.2024 29.01.2025 |
6 mesi | +7.11% |
29.07.2024 - 29.01.2025
29.07.2024 29.01.2025 |
1 anno | +15.51% |
29.01.2024 - 29.01.2025
29.01.2024 29.01.2025 |
2 anni | +28.40% |
30.01.2023 - 29.01.2025
30.01.2023 29.01.2025 |
3 anni | +24.05% |
31.01.2022 - 29.01.2025
31.01.2022 29.01.2025 |
5 anni | +27.53% |
29.01.2020 - 29.01.2025
29.01.2020 29.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Boerse AG | 2.59% | |
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Kerry Group PLC Class A | 2.55% | |
AXA SA | 2.54% | |
Allianz SE | 2.54% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC | 2.51% | |
Orange SA | 2.49% | |
Nokia Oyj | 2.49% | |
Generali | 2.48% | |
Snam SpA | 2.48% | |
Wolters Kluwer NV | 2.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.90% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |